سقوط WTI به زیر 66.50 دلار؛ افزایش غیرمنتظره ذخایر آمریکا دلیل اصلی

در ادامه شما تحلیل قیمت نفت را مشاهده خواهیدکرد

نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو در روز پنجشنبه، حوالی 66.40 دلار معامله می‌شود. قیمت WTI به دلیل افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا، کاهش یافته است. معامله‌گران با احتیاط منتظر نشست اوپک پلاس برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست تولید ماه اوت این گروه هستند.

اخبار کلیدی موثر بر بازار

افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا:
- گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که ذخایر نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به 27 ژوئن، 3.845 میلیون بشکه افزایش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی بازار کاهش 2 میلیون بشکه‌ای را نشان می‌داد و هفته قبل نیز 5.836 میلیون بشکه کاهش داشت.
  این افزایش غیرمنتظره ذخایر، نشانه‌ای از تقاضای ضعیف‌تر است و بر قیمت WTI فشار نزولی وارد می‌کند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه (ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی):
- یک مقام ایرانی اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی ایران باید هرگونه بازرسی آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) از تأسیسات هسته‌ای این کشور را تأیید کند.
- دولت ایران، آژانس را به حمایت از کشورهای غربی و توجیه حملات هوایی اسرائیل متهم کرده است.
- معامله‌گران نفت به دقت تحولات مربوط به ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را زیر نظر خواهند داشت. هرگونه نشانه تشدید تنش‌ها در منطقه یا ترس از اختلال در عرضه نفت، می‌تواند قیمت WTI را در کوتاه‌مدت تقویت کند.
گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) آمریکا و تأثیر آن بر نرخ بهره فدرال رزرو:
- گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) آمریکا برای ماه ژوئن که امروز (پنجشنبه) منتشر می‌شود، به دقت رصد خواهد شد. این گزارش ممکن است نشانه‌هایی درباره زمان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری ارائه دهد.
- یک رژیم نرخ بهره پایین‌تر می‌تواند فعالیت اقتصادی را تقویت کرده و در نتیجه، تقاضای نفت را افزایش دهد که این امر به نوبه خود از قیمت WTI حمایت خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال WTI

وضعیت فعلی: قیمت WTI در حدود 66.40 دلار معامله می‌شود و به دنبال گزارش افزایش ذخایر، کمی کاهش یافته است.

سطوح کلیدی:

مقاومت:
- 67.00 - 67.20 دلار: این ناحیه می‌تواند به عنوان مقاومت فوری عمل کند، به ویژه اگر قیمت به دنبال ریکاوری باشد.
- 67.80 - 68.00 دلار: یک مقاومت قوی‌تر و سطح روانی که در صورت افزایش مومنتوم صعودی، هدف بعدی خواهد بود.
حمایت:
- 66.00 دلار: یک حمایت روانی و فنی نزدیک که در حال حاضر از افت بیشتر جلوگیری می‌کند.
- 65.50 دلار: یک حمایت قوی‌تر که در صورت تداوم فشار نزولی، اهمیت بالایی پیدا می‌کند.
- 64.85 - 65.00 دلار (پایین‌ترین نقطه روز چهارشنبه و حمایت مهم قبلی): این ناحیه یک حمایت کلیدی‌تر محسوب می‌شود که حفظ آن برای جلوگیری از یک افت شدیدتر ضروری است.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):

RSI فعلی: با توجه به کاهش اخیر قیمت، انتظار می‌رود RSI در نمودار روزانه به سمت 50 یا کمی پایین‌تر از 50 حرکت کرده باشد.
تفسیر RSI:
- بالای 50: نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است.
- زیر 50: نشان‌دهنده مومنتوم نزولی است.
- نزدیک 30: اشباع فروش (احتمال برگشت صعودی).
- نزدیک 70: اشباع خرید (احتمال برگشت نزولی).

سناریوهای محتمل:

1. سناریوی صعودی

شرایط: اگر گزارش NFP امروز ضعیف‌تر از حد انتظار باشد و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در آینده نزدیک افزایش دهد (که منجر به افزایش تقاضای نفت شود). همچنین، اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید شده و نگرانی از اختلال در عرضه نفت افزایش یابد.
هدف: عبور از 67.00 دلار و سپس حرکت به سمت 67.80 - 68.00 دلار.
تایید RSI: اگر RSI از زیر 50 به بالای آن برگردد و حرکت صعودی خود را ادامه دهد (به سمت 60-70).

2. سناریوی نزولی

شرایط: اگر گزارش NFP امروز قوی‌تر از حد انتظار باشد و انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد (که به دلار قدرت بخشیده و بر نفت فشار وارد آورد). یا اگر نشست اوپک پلاس تصمیم به افزایش قابل توجه تولید بگیرد.
هدف: شکستن حمایت 66.00 دلار و سپس حرکت به سمت 65.50 دلار و در نهایت 64.85 - 65.00 دلار.
تایید RSI: اگر RSI زیر 50 تثبیت شود و به سمت 40 و 30 (اشباع فروش) حرکت کند، نشان‌دهنده تداوم فشار نزولی خواهد بود.

نتیجه‌گیری:

قیمت نفت WTI در حال حاضر تحت فشار افزایش غیرمنتظره ذخایر آمریکا قرار دارد. با این حال، عوامل متضادی مانند ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و گزارش مهم NFP آمریکا (که می‌تواند بر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه تقاضای نفت تأثیر بگذارد) می‌توانند جهت‌گیری آتی قیمت را تعیین کنند. معامله‌گران به دقت این عوامل را زیر نظر خواهند داشت.