تنش‌های ژئوپلیتیک، نفت WTI را بالا کشید

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) امروز دوشنبه، با وجود افزایش اندک در بازه معاملاتی توکیو، همچنان در یک محدوده قیمتی فشرده در حال نوسان است. این کالا در حال حاضر در محدوده ۶۲.۶۵ تا ۶۲.۷۰ دلار معامله می‌شود و بهبودی قابل توجهی از کف سه ماهه ثبت شده در هفته گذشته نشان نمی‌دهد.

• عوامل حمایتی (صعودی):

  • تنش‌های ژئوپلیتیک: وزرای دارایی گروه ۷ (G7) در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه روسیه و اعمال تعرفه بر کشورهایی هستند که از جنگ روسیه حمایت می‌کنند. این موضوع در کنار حملات اخیر پهپادی اوکراین و درگیری‌های مداوم در خاورمیانه، نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه نفت را افزایش داده و از قیمت‌ها حمایت می‌کند.

• عوامل فشار (نزولی):

  • افزایش ذخایر نفت آمریکا: گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام در آمریکا هستند که به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان، نشانه ضعف تقاضا است.

  • ریسک مازاد عرضه: تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید از ماه اکتبر، نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه را تشدید کرده است.

به دلیل این عوامل متناقض، معامله‌گران برای تعیین مسیر کوتاه‌مدت نفت، منتظر تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند.

تحلیل تکنیکال نفت خام (WTI)

قیمت نفت ام در حال حاضر در یک محدوده نوسانی معامله می‌شود که در کوتاه‌مدت، روندی خنثی را نشان می‌دهد. این وضعیت پس از ریزش قیمت اخیر به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه رخ داده است.

• اندیکاتور RSI: (شاخص قدرت نسبی)

  • اگرچه در متن اصلی به RSI اشاره نشده است، اما با توجه به تثبیت قیمت در یک محدوده مشخص، به احتمال زیاد این شاخص در نزدیکی سطح خنثی ۵۰ قرار دارد. تثبیت بالای این سطح نشان‌دهنده مومنتوم صعودی و تثبیت زیر آن نشان‌دهنده فشار فروش است.

سناریوهای احتمالی و سطوح کلیدی

• سناریوی صعودی:

  • اگر قیمت بتواند از محدوده فعلی خارج شده و به سمت بالا حرکت کند، اولین مقاومت مهم در نزدیکی ۶۴ دلار خواهد بود. عبور از این سطح، مسیر را برای صعود بیشتر به سمت مقاومت‌های بالاتر باز می‌کند.

  • با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیک، احتمال یک رالی صعودی ناگهانی وجود دارد، اما به دلیل ریسک مازاد عرضه، این صعود ممکن است پایدار نباشد.

• سناریوی نزولی:

  • حمایت‌ها: اولین حمایت کلیدی در کف سه ماهه اخیر یعنی در حدود ۶۱.۸۰ دلار قرار دارد.

  • در صورت ادامه ریزش، قیمت ممکن است به سمت حمایت‌های پایین‌تر کشیده شود. تثبیت قیمت در سطوح بالاتر و عدم ادامه ریزش، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک کف قیمتی موقت است. با این حال، معامله‌گران باید تا زمان تأیید روند جدید، احتیاط کنند.