انتظارات کاهش نرخ بهره طلا را به قله چهار ماه اخیر رساند.

قیمت طلا در آغاز هفته جدید، روند صعودی قدرتمندی را دنبال می‌کند و به ناحیه ۳,۴۸۶ دلار رسیده که بالاترین سطح از ۲۲ آوریل تاکنون است. این رشد چشمگیر عمدتاً به دلیل انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکاست. با وجود اینکه آمار تورم آمریکا در ماه جولای بالاتر از حد انتظار بود، معامله‌گران همچنان با احتمال ۸۷٪، کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در ماه سپتامبر را پیش‌بینی می‌کنند.

• عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا:

  • انتظار برای کاهش نرخ بهره: این انتظار، جذابیت نگهداری دلار را کم کرده و به نفع فلز زرد است.

  • نگرانی از استقلال فدرال رزرو: جنجال اخیر بر سر برکناری یکی از اعضای فدرال رزرو، نگرانی‌ها در مورد استقلال این نهاد را افزایش داده که به تضعیف دلار و تقویت طلا منجر می‌شود.

  • تنش‌های ژئوپلیتیک: تشدید درگیری‌ها در اوکراین و غزه باعث شده است که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا روی بیاورند.

• تحولات پیش رو:

  • امروز، دوشنبه، بازارهای آمریکا به دلیل تعطیلات روز کارگر تعطیل هستند.

  • در ادامه هفته، انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP)، می‌تواند مسیر حرکت طلا را تعیین کند.

---

 

تحلیل تکنیکال XAU/USD

 

• سطوح حمایت و مقاومت:

  • مقاومت‌ها: طلا در حال حاضر در حال آزمون مقاومت ۳,۴۹۰ دلار است. مقاومت‌های کلیدی بعدی در سطوح ۳,۵۰۰ و ۳,۵۲۰ دلار قرار دارند که رسیدن به آن‌ها نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قوی خواهد بود.

  • حمایت‌ها: اولین حمایت نزدیک در ۳,۴۷۰ دلار است. در صورت کاهش بیشتر قیمت، سطوح حمایتی مهم در ۳,۴۵۰ دلار و سپس ۳,۴۲۵ دلار قرار دارند.

• اندیکاتور RSI:

  • شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم‌فریم روزانه به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت طلا در کوتاه‌مدت رشد زیادی داشته و ممکن است به یک اصلاح یا استراحت نیاز داشته باشد. با این حال، تا زمانی که اندیکاتور بالای سطح ۷۰ باقی بماند، نشان‌دهنده قدرت خریداران است.

 

سناریوهای احتمالی

 

• سناریوی صعودی: اگر اخبار منتشر شده در این هفته، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کند، طلا می‌تواند مقاومت‌های فعلی را شکسته و به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

• سناریوی نزولی: در صورت انتشار داده‌های اقتصادی قوی از آمریکا، به ویژه گزارش NFP، انتظارات برای کاهش نرخ بهره کمرنگ شده و می‌تواند باعث فشار فروش بر طلا و عقب‌نشینی قیمت به سمت حمایت‌های کلیدی شود.