انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، طلا را به رکورد جدیدی رساند.

قیمت طلا برای سومین روز متوالی در حال صعود و ثبت رکورد است و از سطح ۳,۶۵۰ دلار نیز عبور کرده است. این افزایش قیمت عمدتاً به دلیل انتشار داده‌های ضعیف مشاغل در آمریکا است که انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده را تقویت کرده است.

• عوامل اصلی صعود:

  • انتظار کاهش نرخ بهره: آمار ضعیف مشاغل آمریکا، انتظارات برای کاهش نرخ بهره و حتی احتمال سه کاهش نرخ در سال جاری را افزایش داده است. این امر باعث تضعیف دلار و جذاب‌تر شدن طلا (که سودی به همراه ندارد) شده است.

  • بحران‌های سیاسی: بحران‌های سیاسی اخیر در فرانسه و ژاپن نیز به عنوان عواملی برای افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن عمل کرده‌اند.

  • تنش‌های ژئوپلیتیک: اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل حملاتش به اوکراین، ریسک‌های ژئوپلیتیک را افزایش داده و به حمایت از قیمت طلا کمک می‌کند.

• عوامل محدودکننده:

  • با وجود صعود قوی، شرایط "اشباع خرید" در بازار ممکن است باعث احتیاط معامله‌گران شود و از یک صعود شارپ بیشتر جلوگیری کند.

  • تمرکز بازار اکنون به گزارش‌های مهم تورم آمریکا (شاخص‌های PPI و CPI) در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه معطوف شده است که می‌توانند مسیر دلار و در نتیجه قیمت طلا را تغییر دهند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

• روند کلی: با توجه به سه روز صعود پیاپی و عبور از سقف‌های قبلی، روند کلی طلا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاملاً صعودی است.

• اندیکاتور RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر در منطقه اشباع خرید قرار دارد (بالای ۷۰). این وضعیت نشان‌دهنده قدرت خریداران است، اما در عین حال هشداری برای احتمال اصلاح قیمتی یا تثبیت موقت در آینده نزدیک است.

سناریوهای احتمالی و سطوح کلیدی

• سناریوی صعودی:

  • مقاومت‌ها: در صورت ادامه روند صعودی، مقاومت بعدی در سطح ۳,۶۵۰ دلار و سپس در ۳,۷۰۰ دلار (به عنوان یک سطح روانی) قرار دارند.

• سناریوی نزولی:

  • حمایت‌ها: در صورت وقوع اصلاح، اولین حمایت‌های مهم در ۳,۶۰۰ دلار (اوج قبلی) و پس از آن در ۳,۵۵۰ دلار خواهد بود. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط مناسبی برای ورود مجدد خریداران عمل کنند.