WTI زیر 60 دلار ثابت ماند؛ حمایت از کاهش نرخ بهره

نفت خام آمریکا در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه به محدوده 59.45 دلار رسیده است. قیمت نفت ریززش یافته است که دلیل اصلی آن افزایش موجودی نفت خام در آمریکا است، که نشان‌دهنده مازاد عرضه می‌باشد.

داده‌های منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در روز چهارشنبه نشان داد که موجودی نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به 23 نوامبر، 574,000 بشکه افزایش یافته است. این در حالی است که هفته قبل افزایش 2.774 میلیون بشکه را نشان می‌داد. این رقم بالاتر از پیش‌بینی بازار که کاهش 1.9 میلیون بشکه را پیش‌بینی کرده بود، بوده است.

کاهش احتمالی نرخ بهره 25 واحدی از سوی فدرال رزرو آمریکا می‌تواند چشم‌انداز تقاضای بالاتر برای انرژی در سال 2025 را تقویت کند. معامله‌گران اکنون احتمال کاهش نرخ 25 واحدی را 89% ارزیابی می‌کنند، طبق ابزار CME FedWatch. این کاهش نرخ بهره ممکن است به دلار آمریکا فشار وارد کرده و قیمت نفت WTI را بالا ببرد، چرا که کاهش ارزش دلار، کالاهای مبتنی بر دلار را برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌کند.

علاوه بر این، حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، احتمال محدودیت‌های عرضه را بالا برده است، که می‌تواند قیمت WTI را تقویت کند. اوکراین در روز چهارشنبه، خط لوله Druzhba در منطقه مرکزی تامبوف روسیه را هدف قرار داد، طبق گزارشی از یک منبع اطلاعاتی نظامی اوکراین.

تحلیل تکنیکال نفت  

وضعیت کلی بازار:

قیمت نفت WTI در حال حاضر حدود 59.45 دلار معامله می‌شود. این کاهش قیمت عمدتاً به دلیل افزایش موجودی نفت خام در آمریکا است، ولی حملات به زیرساخت‌های نفتی روسیه و پیش‌بینی کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو می‌تواند از فشار فروش جلوگیری کرده و قیمت‌ها را بالا نگه دارد.

سطوح حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌ها (Resistance):

  1. 60.00 دلار: مقاومت اولیه که برای شروع یک روند صعودی باید از آن عبور کند.

  2. 61.50 دلار: مقاومت بعدی که در صورت شکسته شدن می‌تواند قیمت را به سمت 63 دلار هدایت کند.

  3. 63.00 دلار: مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، قیمت نفت می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

• حمایت‌ها (Support):

  1. 59.00 دلار: حمایت اصلی که فعلاً قیمت در آن ناحیه قرار دارد.

  2. 58.30 دلار: حمایت بعدی که در صورت افت بیشتر، می‌تواند مانع از کاهش بیشتر شود.

  3. 57.00 دلار: حمایت کلیدی که در صورت ادامه روند نزولی، ممکن است قیمت نفت به آن برسد.

سناریو صعودی:

• سناریو صعودی در صورت شکست 60.00 دلار محتمل است و قیمت می‌تواند به سمت 61.50 دلار و سپس 63.00 دلار حرکت کند.

• دلیل صعودی: پیش‌بینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند تقاضا برای نفت را تقویت کرده و قیمت را بالا ببرد.

تریگر صعودی: عبور و تثبیت قیمت بالای 60.00 دلار

سناریو نزولی:

• در صورتی که قیمت نفت به زیر 59.00 دلار کاهش یابد، احتمالاً قیمت به سمت 58.30 دلار و سپس 57.00 دلار حرکت خواهد کرد.

• دلیل نزولی: افزایش موجودی نفت در آمریکا و فشار عرضه بیشتر.

تریگر نزولی: شکستن حمایت 59.00 دلار

اندیکاتور RSI:

• RSI در محدوده 52 قرار دارد که نشان‌دهنده یک روند خنثی است و نه به شدت صعودی و نه نزولی. اگر RSI به زیر 50 کاهش یابد، ممکن است روند نزولی ادامه یابد.

نتیجه‌گیری:

• نفت WTI در حال حاضر در حال اصلاح است و در نزدیکی 59.45 دلار قرار دارد.

• سناریو صعودی در صورت عبور از 60.00 دلار محتمل است و ممکن است قیمت به سمت 61.50 دلار و سپس 63.00 دلار حرکت کند.

• سناریو نزولی در صورت کاهش به زیر 59.00 دلار ادامه خواهد یافت و قیمت ممکن است به سمت 58.30 دلار حرکت کند.

• RSI نشان‌دهنده یک وضعیت بی‌طرف است و نیاز به سیگنال‌های بیشتر برای تصمیم‌گیری داریم.