طلا از ۴۵۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد پیش از داده‌های اقتصادی امریکا

طلا (XAU/USD) نتوانسته از افزایش‌های قوی هفتگی خود که در دو روز گذشته ثبت کرده بود بهره‌برداری کند و در نزدیکی سطح روانی 4,500 دلار یا بالاترین قیمت یک هفته‌ای که در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه ثبت شد، با فشار مواجه شده است. در حالی که سرمایه‌گذاران در حال تحلیل حمله اخیر آمریکا به ونزوئلا هستند، محیط ریسک‌پذیر موجود باعث شده است تا برخی از معامله‌گران اقدام به برداشت سود از این کالا کنند. با این حال، تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای الحاق گرینلند، همراه با لفاظی‌های تقابلی نسبت به کلمبیا و مکزیک، باعث می‌شود که خطرات ژئوپولیتیکی همچنان در جریان باشد و به محدود کردن کاهش قیمت طلا کمک کند.

در این میان، افزایش شانس کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا (Fed) نتوانسته به دلار آمریکا (USD) کمک کند تا از حرکت صعودی روز گذشته بهره‌برداری کند. این مسئله به عنوان عامل دیگری عمل می‌کند که به نفع طلا، فلز گرانبهای غیر‌زاید ادامه می‌یابد. به نظر می‌رسد که معامله‌گران مردد هستند و ترجیح می‌دهند قبل از اتخاذ مواضع برای حرکت بعدی قیمت، منتظر انتشار برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی آمریکا از جمله گزارش Nonfarm Payrolls (NFP) در روز جمعه باشند. این داده‌ها می‌تواند نشانه‌هایی از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را فراهم کرده و به تغییرات قیمت دلار کمک کند.

خلاصه روزانه عوامل محرک بازار: طلا همچنان از خطرات ژئوپولیتیکی و انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو حمایت می‌شود

سرمایه‌گذاران نگرانی‌های ناشی از حمله آمریکا به ونزوئلا را نادیده گرفته‌اند، به طوری که شاخص‌های S&P 500 و داو جونز صنعتی در روز سه‌شنبه به رکوردهای جدیدی دست یافتند. در این میان، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به طور علنی اعلام کرد که کلمبیا و مکزیک نیز ممکن است با اقدامات نظامی آمریکا مواجه شوند، چرا که این بخشی از یک کمپین گسترده برای مقابله با شبکه‌های جنایت‌کار و بی‌ثباتی منطقه‌ای است.

علاوه بر این، کاخ سفید در روز سه‌شنبه اعلام کرد که ترامپ در حال بررسی گزینه‌هایی برای تصاحب گرینلند است، از جمله استفاده از نیروی نظامی آمریکا، که این اقدام، احیای آرزوی وی برای کنترل این جزیره استراتژیک می‌باشد.

این موضوعات به همراه عدم پیشرفت در توافق صلح روسیه و اوکراین، ناآرامی‌ها در ایران و مسائل مرتبط با غزه، همچنان خطرات ژئوپولیتیکی را در پی دارد و به حمایت از طلا، فلز پناهگاهی، کمک می‌کند.

طبق ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران احتمال کاهش بیشتر نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه مارس و کاهش دیگری تا پایان سال جاری را قیمت‌گذاری می‌کنند. رئیس فدرال رزرو ریچموند، توماس بارکین، گفته است که تغییرات بیشتر در نرخ‌های کوتاه‌مدت باید بر اساس داده‌های جدید تنظیم شوند، زیرا با توجه به خطرات موجود برای اهداف اشتغال و تورم، این اقدامات به دقت نیاز دارد.

انتشار گزارش مورد انتظار Nonfarm Payrolls (NFP) آمریکا در روز جمعه و شاخص‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا که در روز سه‌شنبه آینده منتشر خواهند شد، می‌تواند نشانه‌هایی از مسیر بعدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را فراهم کند.

این داده‌ها به نوبه خود در تعیین پویایی قیمت دلار در کوتاه‌مدت نقش مهمی ایفا خواهند کرد و می‌توانند عامل جدیدی برای تحریک حرکت‌های طلا باشند.

در حال حاضر، گزارش‌های اقتصادی آمریکا در روز چهارشنبه – که شامل گزارش ADP در مورد اشتغال بخش خصوصی، ISM Services PMI و JOLTS Job Openings است – ممکن است برخی از محرک‌ها را برای حرکت قیمت فراهم کند.

نکات فنی:

میانگین متحرک ساده 100 ساعته (SMA) در حال افزایش است و زیر قیمت‌های بازار قرار دارد که نشان‌دهنده حمایت روند در نزدیکی سطح 4,400 دلار است. شاخص همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) از خط سیگنال پایین‌تر رفته و در محدوده منفی باقی مانده است، در حالی که هیستوگرام در حال گسترش به سمت پایین است. شاخص قدرت نسبی (RSI) به 48.58 کاهش یافته که نشان‌دهنده وضعیت بی‌طرفانه است و حرکت قیمت را پس از کاهش اخیر نشان می‌دهد.

در کوتاه‌مدت، برای بازگشت به روند صعودی، نیاز است تا MACD به سمت تقاطع صعودی حرکت کند و RSI دوباره بالای 50 قرار گیرد تا حرکت صعودی تقویت شود. در غیر این صورت، ممکن است قیمت تحت فشار نزولی قرار گیرد و مجدداً سطح 100 ساعته SMA را تست کند. با این حال، قیمت همچنان بالای این میانگین حرکت می‌کند که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر شود، اما در صورت بسته شدن زیر این سطح، می‌تواند فضای بیشتری برای کاهش قیمت ایجاد کند.