طلای جهانی پس از ریزش از قله هفته ای، جهش کرد اما بدون تداوم

قیمت طلا (XAU/USD) امروز پس از رسیدن به کف سه‌هفته‌ای خود در حدود ۲۹۷۱-۲۹۷۲ دلار، که در بازه معاملاتی توکیو ثبت شد، توانست بهبود یابد و به قله سطح روزانه جدید در حدود ۳۰۵۵ دلار دست یابد. داده‌های منتشر شده نشان داد که بانک مرکزی چین (PBOC) برای پنجمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داده است. علاوه بر این، عوامل مختلفی از جمله نگرانی‌های رکود اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، و تنش‌های ژئوپلیتیکی موجب افزایش قیمت طلا شده‌اند.

با این حال، افزایش قیمت سریعاً ریزیش یافت و سرمایه‌گذاران برای جبران ضررهای ناشی از فروش گسترده در بازارهای جهانی مالی، موقعیت‌های خرید طلا را کاهش دادند. گزارش شاخص مشاغل آمریکا (NFP) که قوی‌تر از انتظارات بود و همچنین اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، موجب تقویت شاخص دلار آمریکا شد و مانع از افزایش بیشتر قیمت طلا شد. با این وجود، انتظارات برای سیاست‌های ملایم‌تر فدرال رزرو به طلا کمک کرد تا بالای سطح ۳۰۰۰ دلار باقی بماند.

وضعیت روزانه بازار طلا

۱. نگرانی‌ها از رکود اقتصادی جهانی که ناشی از جنگ تجاری گسترده است. این نگرانی‌ها باعث افزایش فروش در بازارهای سهام شده‌اند و سرمایه‌گذاران را وادار به کاهش موقعیت‌های طولانی مدت طلا کرده‌اند.

۲. داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی چین نشان داد که ذخایر طلای این کشور در ماه مارس ۰.۰۹ میلیون اونس تروی افزایش یافته است. این تصمیم با توجه به افزایش تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی انجام شده است.

۳. تعرفه‌های جدید آمریکا و چین که تنش‌های تجاری را افزایش داده و موجب نگرانی‌های بیشتر شده است.

۴. نظرات رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، مبنی بر اینکه تورم هنوز کمی بالا است و تعرفه‌های جدید آمریکا تأثیرات تورمی قابل توجهی خواهد داشت.

۵. داده‌های قوی‌تر از انتظارات بازار کار آمریکا (NFP) که نشان داد اقتصاد آمریکا در ماه مارس ۲۲۸ هزار شغل ایجاد کرده است، در مقایسه با پیش‌بینی ۱۱۷ هزار شغل.

با وجود این عوامل، سرمایه‌گذاران همچنان انتظار دارند فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را در ماه ژوئن آغاز کند و هزینه‌های وام‌گیری را حداقل چهار بار در سال جاری کاهش دهد. این عوامل از قیمت طلا حمایت کرده‌اند، اما نبود روند افزایشی قوی نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD) 

ریزش شدید قیمت طلا که هفته گذشته از قله سطح تاریخی خود رخ داد، پیش از رسیدن به سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ حرکت صعودی قوی ماه‌های فوریه تا آوریل متوقف شد. حرکت صعودی بعدی، اما، در نزدیکی نقطه مقاومت افقی ۳۰۵۵ دلاری، که پیش‌تر به عنوان نقطه حمایتی عمل می‌کرد، متوقف شد. این سطح اکنون باید به عنوان نقطه کلیدی برای معامله‌گران روزانه عمل کند. در صورتی که قیمت طلا بتواند از این سطح عبور کند، امکان صعود به محدوده ۳۰۸۰ دلار و سپس به سطح ۳۱۰۰ دلار وجود دارد.

از طرف دیگر، سطح روانی ۳۰۰۰ دلار، که با سطح اصلاحی ۵۰٪ هم‌خوانی دارد، به نظر می‌رسد که از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. این سطح پیش از محدوده ۲۹۷۲-۲۹۷۱ دلاری، که کف چند هفته اخیر است و صبح دوشنبه ثبت شد، قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در حوالی سطح ۲۹۴۶ دلار قرار دارد که اگر این سطح با قدرت شکسته شود، ممکن است تعصب کوتاه‌مدت به نفع معامله‌گران نزولی تغییر کند و راه را برای افت بیشتر قیمت هموار کند.