صعود طلا به بالای ۳,۶۵۰ دلار؛ انتظارات برای کاهش نرخ بهره و دلار ضعیف.

قیمت طلا در بازه معاملاتی توکیو، پس از بازگشت قوی از سطح ۳,۶۱۳ دلار، به حرکت صعودی خود ادامه داد و در حال حاضر بالای ۳,۶۵۰ دلار معامله می‌شود. این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که طلا در آستانه رسیدن به سقف تاریخی اخیر خود قرار دارد.

• عوامل حمایتی (صعودی):

  • انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو: انتشار آمار ضعیف از بازار کار آمریکا، تأثیر داده‌های بالاتر از انتظار تورم را خنثی کرد. این امر انتظارات بازار برای یک کاهش تهاجمی‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است.

  • ضعف دلار آمریکا: با افزایش این انتظارات، ارزش دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از اواخر ماه ژوئیه رسیده که به نفع طلای غیرسودده است.

  • تنش‌های ژئوپلیتیک: ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه و ژاپن، ادامه تنش‌های تجاری و تشدید درگیری‌ها (مانند ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان) باعث شده تا طلا به عنوان یک پناهگاه امن همچنان جذاب بماند.

• عامل نزولی (بی‌اثر):

  • با وجود جو ریسک‌پذیری در بازارهای سهام و ثبت رکوردهای جدید در شاخص‌هایی مانند S&P 500، قیمت طلا از این شرایط تأثیری نپذیرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل بنیادی صعودی بسیار قدرتمندتر از عوامل کاهنده هستند.

تحلیل تکنیکال طلا

قیمت طلا در مسیر صعودی تثبیت‌شده‌ای قرار دارد. پس از یک عقب‌نشینی جزئی، قیمت موفق به بازگشت از سطح حمایتی کلیدی شده و نشان می‌دهد که روند کلی همچنان صعودی است.

• اندیکاتور RSI: با توجه به نزدیک شدن قیمت به سقف تاریخی و روند صعودی قوی در چند هفته اخیر، احتمالاً اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید قرار دارد. این وضعیت به معامله‌گران هشدار می‌دهد که ممکن است یک اصلاح قیمتی کوتاه مدت رخ دهد، اما لزوماً به معنای تغییر روند نیست.

سناریوهای احتمالی و سطوح کلیدی

• سناریوی صعودی:

  • مقاومت‌ها: اگر قیمت بتواند از سطح ۳,۶۵۰ دلار عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، مسیر برای رسیدن به سقف تاریخی جدید هموار خواهد شد. با توجه به روند قوی، به نظر می‌رسد احتمال ادامه صعود تا پایان هفته و حتی هفته‌های آتی وجود دارد.

• سناریوی نزولی:

  • حمایت‌ها: اولین و مهم‌ترین حمایت در ناحیه ۳,۶۱۳ تا ۳,۶۱۲ دلار قرار دارد که اخیراً قیمت از آن بازگشته است. در صورت شکست این سطح، ممکن است فروشندگان وارد عمل شده و قیمت را به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر بکشانند. با این حال، با توجه به عوامل بنیادی فعلی، این سناریو در کوتاه‌مدت کمتر محتمل به نظر می‌رسد.