انتظارات کاهش نرخ بهره، دلار را متوقف و طلا را تقویت کرد

قیمت طلا در بازه معاملاتی توکیو، بخشی از زیان روز گذشته خود را جبران کرده و کمی افزایش یافته است، اما این روند صعودی با قدرت کافی همراه نیست.

عوامل مؤثر بر قیمت طلا:

• تضعیف مجدد دلار: دلار آمریکا با فشار فروش تازه‌ای روبرو شده است، زیرا معامله‌گران همچنان مطمئن هستند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر به کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد. این موضوع به عنوان یک عامل کلیدی برای افزایش تقاضا برای طلا (به عنوان یک دارایی بدون بهره) در نظر گرفته می‌شود.

• فضای ریسک‌پذیر در بازار: از سوی دیگر، تمدید آتش‌بس تجاری بین آمریکا و چین و همچنین امیدواری به پایان جنگ اوکراین در پی نشست ترامپ و پوتین، باعث شده تا تمایل به ریسک در بازار افزایش یابد. این فضای خوش‌بینانه، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را محدود کرده و مانع رشد آن می‌شود.

• داده‌های اقتصادی: با این حال، داده‌های تورم شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که قوی‌تر از انتظار بود، باعث شده تا بازار در مورد کاهش شدیدتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو محتاط‌تر شود. امروز نیز گزارش‌های مهمی از جمله خرده‌فروشی آمریکا منتشر خواهد شد که می‌تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.

جمع‌بندی: با وجود رشد روزانه، طلا در مسیر ثبت اولین زیان هفتگی خود در سه هفته اخیر قرار دارد و نبود یک روند صعودی قوی نشان می‌دهد که هرگونه افزایش قیمت ممکن است فرصتی برای فروش باشد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

سطوح حمایت و مقاومت:

• مقاومت فوری: ۳,۳۷۵ دلار (نقطه اوج امروز).

• مقاومت کلیدی: ۳,۴۰۰ دلار (یک سطح روانی مهم).

• حمایت فوری: ۳,۳۳۱ دلار (کف اخیر دو هفته گذشته).

• حمایت کلیدی: ۳,۳۰۰ دلار (یک سطح روانی مهم دیگر).

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):

RSI در حال حاضر در محدوده میانی (حدود ۵۰) قرار دارد که نشان‌دهنده یک مومنتوم خنثی است. این وضعیت با نوسان قیمت در یک محدوده باریک همخوانی دارد و نشان می‌دهد که بازار در انتظار کاتالیزورهای جدید برای تعیین جهت حرکت است.

سناریوهای احتمالی:

• سناریوی صعودی: اگر داده‌های امروز آمریکا ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، قیمت می‌تواند از مقاومت ۳,۳۷۵ دلار عبور کرده و به سمت ۳,۴۰۰ دلار حرکت کند.

• سناریوی نزولی: در صورت قوی‌تر بودن داده‌های آمریکا یا افزایش خوش‌بینی در بازار، ممکن است قیمت به زیر حمایت ۳,۳۳۱ دلار سقوط کرده و فشار فروش افزایش یابد.