طلا (XAU/USD) در حال ادامه دادن به روند بهبودی روز گذشته خود است که از سطوح زیر 4,000 دلار، که کمترین سطح در یک و نیم هفته اخیر بود، آغاز شد. قیمت طلا برای دومین روز متوالی در روز چهارشنبه به روند مثبت خود ادامه می‌دهد. حس ریسک‌پذیری جهانی هنوز شکننده است، به‌ویژه نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی ایالات متحده که دلار آمریکا را زیر بالاترین سطح یک هفته اخیر نگه داشته و این امر به نفع فلز گرانبهای امن مانند طلا عمل کرده است.
با این حال، کاهش قابل توجه دلار آمریکا بعید به نظر می‌رسد، چرا که انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا (Fed) در دسامبر کاهش یافته است. این موضوع ممکن است از افزایش بیشتر طلا که بهره‌ای تولید نمی‌کند، جلوگیری کند. به همین دلیل، معامله‌گران ممکن است منتظر اطلاعات بیشتر در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند قبل از اینکه اقدام به خرید یا فروش جدیدی در جفت‌ارز XAU/USD کنند. بنابراین، تمرکز بازار بر روی انتشار صورت‌جلسه FOMC که امروز منتشر می‌شود و گزارش NFP (داده‌های اشتغال غیرکشاورزی) ایالات متحده که پنجشنبه منتشر خواهد شد، باقی خواهد ماند. این داده‌ها ممکن است نشانه‌هایی از ضعف بازار کار ارائه دهند.
حرکت‌های بازار طلا:
طلا از جریان‌های امن و کاهش دلار آمریکا بهره می‌برد و در روز سه‌شنبه در طول جلسه آسیایی حمایت خوبی یافت. سرمایه‌گذاران نگران کاهش شتاب اقتصادی هستند که از جمله دلایل آن، طولانی‌ترین تعطیلی دولت ایالات متحده در تاریخ است که همچنان بر احساسات بازار فشار می‌آورد و از طلا به عنوان دارایی امن حمایت می‌کند.
در همین حال، ارتش اوکراین اعلام کرد که با استفاده از موشک‌های ATACMS که از ایالات متحده تأمین شده‌اند، اهداف نظامی در داخل روسیه را هدف قرار داده است. در این راستا، رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، برای از سرگیری مذاکرات صلح متوقف‌شده با روسیه به ترکیه سفر خواهد کرد. همچنین یک فرستاده ویژه ایالات متحده به نام استیو ویتکاف در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. با این حال، سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف، اعلام کرد که هیچ‌کدام از مقامات روسی در این مذاکرات حضور نخواهند داشت. این موضوع باعث افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی شده و همچنان از طلا حمایت می‌کند.
وضعیت دلار آمریکا:
دلار آمریکا در تلاش است تا خریداران قابل توجهی جذب کند، اما به‌طور کلی زیر بالاترین سطح یک هفته‌ای خود ثابت مانده است، چرا که انتظارات از فدرال رزرو برای کاهش بیشتر نرخ بهره کاهش یافته است. برخی از مقامات فدرال رزرو اخیراً از احتیاط در سیاست‌های پولی بیشتر در ماه آینده صحبت کرده‌اند.
فیلیپ جفرسون، معاون رئیس فدرال رزرو، اخیراً گفته است که بانک مرکزی باید با احتیاط پیش برود. در همین حال، کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، همچنان در حال تقویت احتمال کاهش نرخ بهره بیشتر به دلیل نگرانی‌ها در مورد بازار کار و کندی استخدام‌ها است.
گزارش‌های وزارت کار ایالات متحده نشان داد که تعداد افرادی که پس از دریافت اولین کمک‌های بیکاری، همچنان در حال دریافت بیمه بیکاری بودند، به 1.957 میلیون نفر در هفته منتهی به 18 اکتبر رسید. این نشان‌دهنده افزایش نرخ بیکاری در ماه اکتبر است. بنابراین، انتشار گزارش NFP ایالات متحده که روز پنجشنبه منتشر خواهد شد، توجه زیادی را جلب خواهد کرد. این گزارش، همراه با صورت‌جلسه FOMC که امروز منتشر می‌شود، اطلاعاتی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه می‌دهد و تأثیر زیادی بر دلار و جفت‌ارز XAU/USD خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD):
طلا در روز سه‌شنبه پس از برخورد به میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای (EMA) در تایم‌فریم ۴ ساعته، حمایت خوبی پیدا کرده و از آنجا به سمت بالا بازگشته است. با این حال، اسیلاتورهای مختلط در این تایم‌فریم نیاز به احتیاط دارند و قبل از هر تصمیم جدید برای خرید، باید دقت بیشتری داشته باشیم.
مقاومت فوری طلا در سطح 4,100 دلار قرار دارد و اگر این سطح شکسته شود، ممکن است یک رالی پوشش کوتاه آغاز شود و قیمت طلا به سطوح 4,152-4,155 دلار برسد، که بعد از آن 4,200 دلار به عنوان هدف بعدی می‌تواند در نظر گرفته شود.
در سوی دیگر، منطقه 4,037-4,036 دلار ممکن است از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند و حمایت بعدی در میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای در حوالی سطح 4,000 دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت طلا زیر این سطح تثبیت شود، ممکن است به سرعت به سمت حمایت بعدی در 3,931 دلار حرکت کند و در نهایت به 3,900 دلار برسد.
جمع‌بندی:
-
طلا از جریان‌های امن و ضعف دلار بهره می‌برد.
-
احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر کمتر شده، اما همچنان طلا از عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی حمایت می‌شود.
-
توجه به صورت‌جلسه FOMC و گزارش NFP ایالات متحده به عنوان محرک‌های اصلی برای حرکت بعدی طلا خواهد بود.
