تحلیل نفت WTI نشان می‌دهد قیمت نفت خام آمریکا در بازه معاملاتی لندن در روز چهارشنبه به حدود ۱۰۰.۷۵ دلار رسیده است. گزارش حمله به پالایشگاه رأس تنوره عربستان، نگرانی‌ها درباره اختلال عرضه از سوی یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت را افزایش داده و از قیمت‌ها حمایت کرده است.
چه اتفاقی افتاد؛ افزایش قیمت نفت پس از گزارش حمله به عربستان
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حوثی‌های همسو با ایران در یمن روز سه‌شنبه موشکی بالستیک به سمت پالایشگاه نفت رأس تنوره در شرق عربستان شلیک کرده‌اند. این پالایشگاه بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت عربستان معرفی شده است. این گزارش نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی و احتمال تشدید اختلال در عرضه نفت را افزایش داده است.
استراتژیست‌های کالایی ING می‌گویند بازار همچنان احتمال تشدید دوباره تنش‌ها را در قیمت‌ها لحاظ می‌کند. از نگاه آن‌ها، قیمت نفت در سطح بالایی باقی مانده، زیرا معامله‌گران منتظر شفافیت بیشتر درباره اقدام بعدی دونالد ترامپ در قبال ایران هستند.
استراتژیست‌های کالایی ING اعلام کردند: «قیمت نفت همچنان بالا مانده است، زیرا بازار منتظر شفافیت بیشتر درباره اقدام بعدی رئیس‌جمهور ترامپ در قبال ایران است.»
در کنار ریسک‌های ژئوپلیتیکی، آمار ذخایر نفت خام آمریکا نیز مورد توجه قرار دارد. طبق گزارش مؤسسه نفت آمریکا (API)، ذخایر نفت خام در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر به میزان ۲.۰۳۱ میلیون بشکه کاهش یافت. این رقم در هفته قبل از آن، کاهش ۴.۹۳ میلیون بشکه‌ای را نشان می‌داد.
چرا مهم است؛ ریسک‌های خاورمیانه و هزینه حمل‌ونقل نفت
معامله‌گران در انتظار انتشار گزارش ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در ادامه روز چهارشنبه هستند. کاهش ذخایر بیش از حد انتظار می‌تواند نشانه‌ای از تقاضای قوی‌تر باشد و از قیمت WTI حمایت کند. در مقابل، افزایش ذخایر بیش از برآوردها ممکن است به ضعف تقاضا یا مازاد عرضه اشاره داشته باشد و بر قیمت فشار وارد کند.
تحلیلگران تی‌دی سکیوریتیز (TD Securities) نیز چشم‌انداز کوتاه‌مدت نفت خام را متمایل به صعود ارزیابی می‌کنند. به گفته آن‌ها، ریسک تشدید تنش‌ها در آستانه انتخابات اسرائیل و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا همچنان بالاست. حملات اخیر حوثی‌ها نیز به افزایش صرف ریسک ژئوپلیتیکی در بازار نفت منجر شده است.
این مؤسسه همچنین به حملات مستمر به نفتکش‌ها از سوی ایران اشاره کرده و معتقد است این تحولات ظاهراً باعث کاهش بخشی از جریان عبور نفت از تنگه هرمز شده‌اند. چنین عواملی می‌توانند نگرانی‌های عرضه را تقویت کنند و بر قیمت شاخص‌های نفتی اثر بگذارند.
با این حال، هزینه حمل‌ونقل دریایی به عاملی مهم در تعیین مسیر قیمت‌ها تبدیل شده است. تی‌دی سکیوریتیز هشدار می‌دهد که افزایش هزینه انتقال نفت و بالا رفتن هزینه تحویل برای پالایشگاه‌ها می‌تواند حاشیه سود آن‌ها را کاهش دهد. در نتیجه، کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها ممکن است بخشی از فشار صعودی ناشی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی را محدود کند.
سطوح کلیدی؛ تحلیل تکنیکال نفت WTI
در نمودار روزانه، WTI بالاتر از خط میانی باندهای بولینگر ۲۰روزه و میانگین متحرک ۱۰۰روزه قرار دارد. این وضعیت از حفظ سوگیری صعودی در ساختار تکنیکال حکایت می‌کند. قیمت در نیمه بالایی باندهای بولینگر حرکت می‌کند و شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه (RSI) در محدوده ۶۲ قرار دارد؛ سطحی مثبت که هنوز شرایط اشباع خرید را نشان نمی‌دهد.
بر اساس سطوح تکنیکال مطرح‌شده در گزارش، محدوده‌های مهم قیمت عبارت‌اند از:
۱۰۳.۹۵ دلار: مقاومت اولیه در نزدیکی باند بالایی بولینگر.
۱۰۰.۷۵ دلار: محدوده تقریبی قیمت نفت WTI در معاملات ابتدایی اروپا.
۹۵.۰۵ دلار: حمایت اولیه در محدوده خط میانی باندهای بولینگر ۲۰روزه.
۸۶.۱۵ دلار: حمایت پایین‌تر در نزدیکی باند پایینی بولینگر.
بالاتر از ۸۵.۰۰ دلار: محدوده میانگین متحرک ۱۰۰روزه که به‌عنوان بخشی از کف حمایتی ساختار صعودی مطرح شده است.
تا زمانی که قیمت بالاتر از حمایت‌های تکنیکال یادشده باقی بماند، ساختار کلی نمودار از تمایل صعودی برخوردار است. با این حال، نزدیک شدن به مقاومت ۱۰۳.۹۵ دلار می‌تواند با افزایش عرضه روبه‌رو شود. واکنش قیمت به این محدوده و حمایت ۹۵.۰۵ دلار، اطلاعات بیشتری درباره قدرت حرکت فعلی ارائه می‌کند.
چه پیش می‌آید؛ تمرکز بازار بر ذخایر آمریکا و تحولات منطقه
در کوتاه‌مدت، گزارش ذخایر EIA می‌تواند در کنار اخبار خاورمیانه بر نوسانات WTI اثر بگذارد. کاهش بیشتر ذخایر از انتظار بازار ممکن است نشانه‌ای از تقاضای قوی باشد، در حالی که افزایش غیرمنتظره ذخایر می‌تواند فشار نزولی ایجاد کند. تحولات مربوط به امنیت مسیرهای انتقال نفت و هزینه حمل‌ونقل نیز همچنان از عوامل مهم قیمت‌گذاری خواهند بود.
به ارزیابی تی‌دی سکیوریتیز، ریسک‌های تشدید تنش‌ها از قیمت نفت حمایت می‌کنند، اما افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش احتمالی حاشیه سود پالایشگاه‌ها می‌توانند رشد بیشتر را محدود کنند. بنابراین، مسیر بازار به ترکیب داده‌های عرضه و تقاضا، تحولات ژئوپلیتیکی و واکنش قیمت به سطوح تکنیکال وابسته خواهد بود.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبت‌نام یا ورود نیست.