کاهش قیمت WTI به ۵۸.۵۰ دلار با بازیابی تولید عراق

قیمت نفت خام آمریکا (WTI)،  در ساعات بازه معاملاتی توکیو روز سه‌شنبه حدود ۵۸.۶۵ دلار معامله می‌شود. قیمت WTI کمی ریزش یافته است زیرا عراق تولید در یکی از میادین نفتی خود را از سر گرفته است. معامله‌گران منتظر انتشار گزارش موجودی نفت خام موسسه API در روز سه‌شنبه هستند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که عراق تولید در میدان نفتی West Qurna 2 شرکت لوک‌اویل را پس از یک نشت در خط لوله صادراتی که تولید آن را کاهش داده بود، از سر گرفته است. این میدان روزانه بیش از ۴۶۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند که حدود ۰.۵ درصد از عرضه جهانی نفت و ۹ درصد از تولید کل عراق را شامل می‌شود. عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک است.

از سوی دیگر، ریسک‌های ژئوپولیتیکی ممکن است از قیمت WTI حمایت کنند. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، گفت که از نحوه برخورد رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، با پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ تقریباً چهار ساله ناراضی است. تحلیلگران انتظار دارند که محدودیت‌ها بر صادرات انرژی روسیه همچنان برقرار بماند، پس از اینکه زلنسکی اعلام کرد هنوز توافقی برای پایان دادن به جنگ روسیه-اوکراین وجود ندارد.

معامله‌گران نفت منتظر تصمیمات مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه هستند که انتظار می‌رود در نشست دسامبر یک کاهش ۰.۲۵ درصدی در نرخ بهره را اعلام کند. افزایش احتمال کاهش نرخ بهره می‌تواند چشم‌انداز تقاضای بالاتر انرژی در سال ۲۰۲۵ را تقویت کند و از قیمت نفت حمایت کند. کاهش نرخ‌های بهره معمولاً موجب تضعیف دلار آمریکا می‌شود و قیمت WTI را بالا می‌برد، زیرا این امر کالاهای قیمت‌گذاری شده به دلار را برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌کند.

تحلیل تکنیکال WTI:

1. سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت اول: ۵۷.۰۰ دلار

• حمایت دوم: ۵۵.۵۰ دلار

• مقاومت اول: ۶۰.۰۰ دلار

• مقاومت دوم: ۶۲.۵۰ دلار

2. سناریو صعودی (Bullish):

• اگر قیمت WTI موفق به شکستن سطح مقاومت اول (۶۰.۰۰ دلار) شود و آن را به حمایت تبدیل کند، احتمال صعود به مقاومت دوم (۶۲.۵۰ دلار) وجود خواهد داشت.

• در این حالت، حرکت رو به بالا می‌تواند تحت تاثیر افزایش تقاضا، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و نگرانی‌های ژئوپولیتیکی باشد.

• RSI (اندیکاتور قدرت نسبی): اگر RSI بالای ۵۰ باشد و به سمت ۷۰ حرکت کند، نشان‌دهنده روند صعودی قوی است و احتمال ادامه افزایش قیمت وجود دارد.

3. سناریو نزولی (Bearish):

• در صورتی که قیمت WTI نتواند از سطح مقاومت اول عبور کند و به زیر سطح حمایت اول (۵۷.۰۰ دلار) برسد، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد.

• RSI: اگر RSI به زیر ۳۰ برسد، نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است که می‌تواند به بازگشت قیمت‌ها به سمت بالا کمک کند. اما اگر همچنان در پایین‌تر از ۳۰ بماند، احتمال کاهش قیمت‌ها به حمایت دوم (۵۵.۵۰ دلار) نیز وجود دارد.

4. تحلیل با اندیکاتور RSI:

• در حال حاضر، RSI حدود ۵۵ است که نشان‌دهنده شرایط خنثی است و هیچ سیگنالی قوی از نظر خرید یا فروش دیده نمی‌شود. در صورت صعود RSI به بالای ۷۰، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به سمت سطوح بالاتر حرکت کنند.

• اگر RSI به زیر ۳۰ برسد، نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد خواهد بود و احتمال بازگشت قیمت‌ها به سطح بالاتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

در مجموع، قیمت WTI در حال حاضر در یک حالت بینابینی قرار دارد. اگر قیمت بالای ۵۸.۵۰ دلار باقی بماند و سطح ۶۰ دلار را بشکند، می‌توان انتظار صعودی را داشت. اما اگر حمایت ۵۷ دلار شکسته شود، حرکت نزولی محتمل است. تاثیر اخبار ژئوپولیتیکی و تصمیمات فدرال رزرو می‌تواند جهت روند بازار را تغییر دهد.