تحلیل USD/CAD نشان می‌دهد این جفت‌ارز در بازه معاملاتی لندن سه‌شنبه، پس از رشد محدود روز گذشته، به محدوده ۱.۳۹۷۰ عقب‌نشینی کرده است. قیمت به خط مقاومت بالایی الگوی کنج نزولی نزدیک شده، اما فروشندگان همچنان از این مرز دفاع می‌کنند.
تحلیل USD/CAD؛ قیمت در آستانه شکست الگوی کنج نزولی
در نمودار روزانه، قیمت به خط بالایی الگوی کنج نزولی نزدیک شده است. این وضعیت بازار را در نقطه‌ای حساس قرار می‌دهد؛ جایی که احتمال شکست صعودی الگو مطرح می‌شود. با این حال، عقب‌نشینی قیمت از سقف الگو نشان می‌دهد هنوز مقاومت فروشندگان پابرجاست.
تمایل کوتاه‌مدت این جفت‌ارز همچنان نزولی است. قیمت پایین‌تر از میانگین‌های متحرک نمایی ۹ و ۵۰دوره‌ای قرار دارد و از سقف‌های اخیر فاصله گرفته است. این دو میانگین، معیارهایی برای بررسی روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت محسوب می‌شوند.
شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه (RSI) در سطح ۳۷ قرار دارد. این مقدار نشان می‌دهد شتاب فشار نزولی کاهش یافته، اما وضعیت شاخص همچنان با ضعف بازار سازگار است و هنوز نشانه‌ای از بازیابی پایدار دیده نمی‌شود.
افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا؛ پیام انقباضی برای بازار
تحلیلگران استاندارد چارترد (Standard Chartered) اعلام کرده‌اند بانک مرکزی کانادا (BoC) در نشست ۲۸ اکتبر، نرخ سیاستی را با افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای به ۲.۵ درصد رسانده است. این تصمیم برخلاف انتظار این تحلیلگران برای ثابت ماندن نرخ بهره بود.
به ارزیابی استاندارد چارترد، اگرچه اجماع بازار بیشتر به سمت افزایش نرخ متمایل بود، بسیاری از ناظران چنین اقدامی را با توجه به تورم هسته‌ای محدود و رشد اقتصادی ضعیف ضروری نمی‌دانستند. این بانک تصمیم اخیر را نشانه ترجیح جدی بانک مرکزی برای افزایش پیش‌دستانه نرخ بهره در واکنش به ریسک‌های تورمی می‌داند.
اسکوشیابانک (Scotiabank) نیز اظهارات بعدی تیف مکلم (Tiff Macklem)، رئیس بانک مرکزی کانادا، را تأییدکننده همین رویکرد ارزیابی کرده است. به گفته این بانک، اظهارات مکلم که اواخر چهارشنبه از سوی بلومبرگ گزارش شد، نسبت به بیانیه و کنفرانس خبری اولیه لحنی انقباضی‌تر داشت.
«این تصمیم نشان‌دهنده ترجیح جدی بانک مرکزی برای افزایش پیش‌دستانه نرخ بهره در واکنش به ریسک‌های تورمی است.» — تحلیلگران استاندارد چارترد
اسکوشیابانک معتقد است لحن مکلم ممکن است برداشت بازار از تصمیم اخیر را بیش از پیش به سمت سیاست پولی انقباضی سوق داده باشد. این موضوع در کنار ساختار تکنیکال نمودار، از عوامل مهم اثرگذار بر USD/CAD است.
سطوح حمایت و مقاومت USD/CAD
در سمت نزولی، نخستین حمایت در مرز پایینی الگوی کنج نزولی و حوالی ۱.۳۹۰۰ قرار دارد. شکست این محدوده می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و قیمت را به سمت کف پنج‌ماهه ۱.۳۷۳۲ هدایت کند؛ سطحی که در ۲۱ مه ثبت شده است.
در صورت تداوم افت، سطح ۱.۳۴۸۱ نیز مطرح می‌شود که پایین‌ترین قیمت از اکتبر ۲۰۲۴ به شمار می‌رود. در سمت مقابل، بازگشت قیمت ابتدا با مقاومت مرز بالایی الگو در حوالی ۱.۳۹۹۰ روبه‌رو خواهد شد.
حمایت نخست: مرز پایینی الگوی کنج نزولی در ۱.۳۹۰۰.
حمایت بعدی: کف پنج‌ماهه در ۱.۳۷۳۲ که در ۲۱ مه ثبت شد.
حمایت پایین‌تر: سطح ۱.۳۴۸۱، پایین‌ترین قیمت از اکتبر ۲۰۲۴.
مقاومت فوری: مرز بالایی الگوی کنج نزولی در ۱.۳۹۹۰.
مقاومت‌های بعدی: میانگین‌های متحرک نمایی ۹ و ۵۰روزه به‌ترتیب در ۱.۴۰۱۰ و ۱.۴۰۵۱.
سطح صعودی مهم: سقف نزدیک به ۱۸ماهه ۱.۴۲۹۹ که در ۱۴ اکتبر ثبت شده است.
عبور موفق از محدوده مقاومتی میانگین‌های متحرک می‌تواند زمینه تغییر جهت صعودی را فراهم کند و مسیر حرکت به سمت سقف ۱.۴۲۹۹ را باز کند. در مقابل، شکست حمایت ۱.۳۹۰۰ می‌تواند ساختار نزولی را تقویت کند.
در مجموع، USD/CAD میان مقاومت تکنیکال الگوی کنج نزولی و پیام انقباضی بانک مرکزی کانادا قرار دارد. واکنش قیمت به محدوده ۱.۳۹۹۰ و ۱.۳۹۰۰، در کنار ارزیابی بازار از اظهارات مکلم، برای تعیین جهت حرکت بعدی اهمیت دارد.
این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست؛ مسئولیت هر تصمیم سرمایه‌گذاری بر عهده خود سرمایه‌گذار است.
منبع: Standard Chartered، Scotiabank و FXStreet
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبت‌نام یا ورود نیست.