تحلیل قیمت طلا نشان می‌دهد XAU/USD در بازه معاملاتی توکیو سه‌شنبه پس از شروعی نسبتاً ضعیف، نزدیک ۴۱۴۰ دلار تثبیت شده است. قیمت طی نزدیک به سه هفته در محدوده ۴۰۶۳.۵۵ تا ۴۲۲۷.۵۳ دلار نوسان کرده و اکنون افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌تواند مانع رشد بیشتر این فلز گران‌بها شود.
تحلیل قیمت طلا؛ بازده اوراق آمریکا و گزارش درآمد شرکت‌های فناوری
بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در زمان انتشار گزارش نزدیک ۵.۱۵ درصد قرار دارد و افزایش روز دوشنبه را حفظ کرده است. از نظر تئوریک، افزایش بازده دارایی‌های مبتنی بر دلار، جذابیت طلا را که سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند، کاهش می‌دهد.
در همین حال، شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا در آستانه انتشار گزارش درآمد سه‌ماهه سوم خود هستند. متا قرار است روز چهارشنبه گزارش مالی خود را منتشر کند و مایکروسافت، آمازون و گوگل نیز برای هفته آینده برنامه انتشار نتایج دارند.
بر اساس گزارش گلدمن ساکس که رویترز منتشر کرده، انتظار می‌رود مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای پنج شرکت بزرگ زیرساخت هوش مصنوعی در سال آینده به حدود ۱.۲ تریلیون دلار برسد. افزایش این هزینه‌ها می‌تواند بازده اوراق خزانه‌داری را بالا ببرد و جذابیت دارایی‌های رشدمحور را در مقایسه با دارایی‌های سنتی افزایش دهد.
در هفته‌های اخیر، نگرانی درباره پایداری سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری در ساخت مراکز داده، فشارهایی بر بازده اوراق وارد کرده بود. تحلیلگران دویچه بانک (Deutsche Bank) نیز از افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی به‌عنوان دارایی امن در فضای نگرانی‌های مربوط به رشد هوش مصنوعی خبر داده‌اند.
تحلیلگران دویچه بانک گزارش کردند که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در هفته گذشته ۱۶.۵ واحد پایه کاهش یافت و به ۵.۰۷ درصد رسید؛ این بازده در روز جمعه ۱.۵ واحد پایه افزایش داشت.
قیمت نفت و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو
قیمت نفت طی دو هفته گذشته از کف اخیر ۸۶.۳۲ دلار نزدیک به ۱۵ درصد افزایش یافته است. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز در زمان انتشار گزارش در محدوده ۹۸.۴۵ دلار معامله می‌شد. ادامه تنش‌های خاورمیانه، پریمیوم ریسک را در بازار نفت بالا نگه داشته است.
گزارش‌هایی درباره احتمال گسترش دامنه محاصره از سوی ایران به تنگه باب‌المندب و کانال سوئز و آمادگی برای واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل، نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی را افزایش داده‌اند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در آخر هفته هشدار داد که تهران برای هرگونه حمله مجدد آمریکا و اسرائیل، طرح تازه‌ای برای پاسخ آماده کرده است.
هم‌زمان، دوره سکوت مقام‌های فدرال رزرو (Fed) پیش از اعلام تصمیم سیاست پولی آغاز شده است. برخی مقام‌ها بر کاهش تورم به هدف ۲ درصدی تأکید کرده‌اند، اما فوریتی برای افزایش دوباره نرخ بهره نشان نداده‌اند. ابزار CME FedWatch نیز حاکی از آن است که معامله‌گران انتظار دارند نرخ بهره در اکتبر ثابت بماند و در دسامبر افزایش یابد.
سطوح کلیدی طلا؛ مقاومت ۴۱۸۶ دلار و حمایت ۴۰۰۰ دلار
در نمودار روزانه، XAU/USD در سطح ۴۱۴۶ دلار قرار دارد و پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه در ۴۱۸۶.۵۷ دلار معامله می‌شود. عقب‌نشینی از قله های اخیر و قرار گرفتن زیر این میانگین، از تداوم فشار نزولی در کوتاه‌مدت حکایت دارد.
اندیکاتور (RSI) در سطح ۴۳.۶۶ قرار دارد؛ رقمی پایین‌تر از خط میانی که مومنتوم منفی را نشان می‌دهد، اما هنوز به محدوده اشباع فروش نرسیده است.
۴۱۸۶.۵۷ دلار: مقاومت فوری و سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه.
۴۰۰۰ دلار: حمایت روانی مهم در سمت نزولی.
۴۳۰۰ دلار: هدف احتمالی بازیابی قیمت در صورت بسته‌شدن کندل روزانه بالاتر از مقاومت ۴۱۸۶.۵۷ دلار، طبق تحلیل تکنیکال گزارش.
در مجموع، مسیر طلا به تغییرات بازده اوراق آمریکا، گزارش‌های مالی شرکت‌های فناوری و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو وابسته است. عبور از مقاومت ۴۱۸۶.۵۷ دلار می‌تواند فشار فروش را کاهش دهد؛ در مقابل، سطح ۴۰۰۰ دلار همچنان حمایت روانی مهمی به شمار می‌رود.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبت‌نام یا ورود نیست.