تحلیل یورو دلار نشان می‌دهد جفت‌ارز EUR/USD در بازه معاملاتی توکیو سه‌شنبه، در نزدیکی ۱.۱۲۲۲ و در محدوده مثبت روز قبل باقی مانده است. افت قیمت نفت و کاهش نگرانی‌ها درباره تورم جهانی، فشار بر دلار آمریکا را افزایش داده و به تقویت یورو کمک کرده‌اند.
تحلیل یورو دلار؛ افت نفت و امید به توافق آمریکا و ایران
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، نزدیک ۱۰۱.۶۷ قرار دارد و همچنان بخشی از افت روز گذشته را حفظ کرده است. هم‌زمان، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در محدوده ۸۴.۶۵ دلار معامله می‌شود؛ سطحی نزدیک به پایین‌ترین قیمت بیش از دو ماه اخیر که روز دوشنبه ثبت شد.
تحلیلگران مؤسسه میتسوبیشی یواف‌جی (MUFG) معتقدند کاهش شدید قیمت نفت یکی از عوامل اصلی تداوم فشار بر دلار است. افت بهای انرژی نگرانی بازار درباره افزایش بیشتر تورم را کاهش داده و انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به پیامدهای اقتصادی درگیری آمریکا و ایران را بهبود بخشیده است.
به ارزیابی MUFG، افزایش امیدواری به توافق برای پایان دادن به درگیری، از احتمال تداوم شوک انرژی می‌کاهد. کاهش مدت و شدت فشار قیمت انرژی نیز می‌تواند ضرورت تقویت دلار به‌عنوان دارایی امن را کمتر کند. از سوی دیگر، افت قیمت نفت ممکن است انتظارات درباره ادامه سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو (Fed) را نیز کاهش دهد.
تحلیلگران MUFG تأکید می‌کنند که کاهش شدید قیمت نفت به تضعیف دلار کمک کرده و نگرانی‌ها درباره ریسک‌های افزایشی تورم را کاهش داده است.
گزارش تورم آمریکا؛ رویداد مهم پیش روی بازار ارز
معامله‌گران در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه اکتبر هستند. این گزارش قرار است ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر شود و اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت تورم آمریکا ارائه دهد.
انتظار بازار برای تورم سالانه کل آمریکا، افزایش از ۳.۷٪ در گزارش قبلی به ۳.۹٪ است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تورم هسته، که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، از ۲.۶٪ به ۲.۸٪ برسد.
در صورتی که ارقام تورم مطابق انتظارات یا بالاتر از آن منتشر شوند، ارزیابی بازار از مسیر نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. در مقابل، داده‌های ضعیف‌تر ممکن است از انتظارات کاهش فشارهای تورمی حمایت کنند. به همین دلیل، گزارش CPI یکی از عوامل مهم در تعیین جهت کوتاه‌مدت دلار و EUR/USD خواهد بود.
کاهش قیمت انرژی برای منطقه یورو نیز اهمیت دارد. این منطقه واردکننده بزرگ انرژی است و افت قیمت نفت می‌تواند فشار هزینه‌های انرژی را کاهش دهد. از این منظر، تحولات بازار نفت علاوه بر تضعیف دلار، از طریق بهبود شرایط واردات انرژی می‌تواند به نفع یورو نیز باشد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD؛ مقاومت ۱.۱۲۷۳ در برابر خریداران
در نمودار روزانه، EUR/USD در محدوده ۱.۱۲۲۳ معامله می‌شود و به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در سطح ۱.۱۲۱۲ نزدیک است. این وضعیت نشان‌دهنده شرایط نسبتاً خنثی در کوتاه‌مدت است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۴۸.۹۷ قرار دارد و به خط میانی نزدیک است. این موقعیت از تعادل نسبی مومنتوم حکایت دارد؛ به‌طوری‌که خریداران و فروشندگان هنوز برتری مشخصی ندارند.
سطوح مهم تکنیکال جفت‌ارز عبارت‌اند از:
حمایت نخست: کف روز دوشنبه در سطح ۱.۱۱۳۸.
حمایت اصلی بعدی: محدوده ۱.۱۱۰۴.
حمایت پایین‌تر: سطح روانی ۱.۱۰۰۰.
مقاومت مهم: سقف چهارم نوامبر در سطح ۱.۱۲۷۳.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه: سطح ۱.۱۲۱۲.
در مجموع، کاهش قیمت نفت و امید به توافق آمریکا و ایران فعلاً از یورو حمایت کرده‌اند. با این حال، داده‌های تورم آمریکا می‌توانند انتظارات نرخ بهره و مسیر دلار را تغییر دهند. از نظر تکنیکال، محدوده ۱.۱۲۷۳ مقاومت مهم پیش روی EUR/USD است و در سمت نزولی، سطوح ۱.۱۱۳۸ و ۱.۱۱۰۴ اهمیت دارند.
این مطلب صرفاً جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست؛ مسئولیت هر تصمیم سرمایه‌گذاری بر عهده‌ی خود سرمایه‌گذار است.
منبع: تحلیل بازار و ارزیابی تحلیلگران MUFG منتشرشده در FXStreet.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبت‌نام یا ورود نیست.