قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت و پس از چهارمین تلاش ناموفق برای عبور از سطح ۴۱۰۰ دلار، به سمت محدودههای پایینتر حرکت کرد. طلا در ابتدای معاملات آسیایی وارد محدوده منفی شد؛ زیرا افزایش تقاضا برای دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن، باعث کاهش جذابیت این فلز گرانبها شد.
عامل اصلی فشار بر طلا، بازگشت نگرانیهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است. آمریکا بار دیگر حملات نظامی علیه ایران را از سر گرفت و طبق اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM)، حملات سنگینی علیه مناطقی در ایران انجام شده است. این اتفاق باعث افزایش تقاضا برای دلار شد، زیرا سرمایهگذاران در شرایط نااطمینانی معمولاً به سمت ارز امن آمریکا حرکت میکنند.
با این حال، افزایش دوباره تنشها در منطقه باعث شده قیمت نفت نیز مورد حمایت قرار بگیرد و نگرانیها درباره رشد تورم جهانی افزایش یابد. افزایش قیمت انرژی میتواند باعث شود بانکهای مرکزی، بهخصوص فدرال رزرو آمریکا، سیاستهای سختگیرانهتری در زمینه نرخ بهره اتخاذ کنند؛ موضوعی که معمولاً برای طلا فشار منفی ایجاد میکند.
از طرف دیگر، بازار همچنان منتظر نشانههای جدید از مسیر نرخ بهره فدرال رزرو است. پس از نشست اخیر این بانک، نرخ بهره بدون تغییر باقی ماند، اما اختلافنظر میان اعضای فدرال رزرو درباره سیاستهای آینده باعث شده معاملهگران با احتیاط بیشتری حرکت کنند. اکنون دادههای اقتصادی آینده آمریکا مانند رشد اقتصادی (GDP)، شاخص تورم PCE و آمار بیکاری میتوانند مسیر بعدی دلار و طلا را مشخص کنند.
تحلیل تکنیکال طلا
از نظر تکنیکال، حرکت خنثی قیمت طلا از تاریخ ۱۹ ژوئن همچنان میتواند بهعنوان یک مرحله اصلاحی نزولی در نظر گرفته شود؛ مخصوصاً بعد از اینکه قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه شکست.
در حال حاضر:
- شاخص RSI در محدوده ۴۳ قرار دارد که نشان میدهد فشار فروش همچنان وجود دارد، اما بازار هنوز وارد شرایط اشباع فروش نشده است.
- اندیکاتور MACD کمی به سمت بالا حرکت کرده که میتواند نشانه تلاش برای یک بازگشت کوتاهمدت باشد، اما هنوز روند کلی ضعیف باقی مانده است.
سطوح مهم قیمت طلا:
🔹 مقاومتها:
- ۴۰۵۰ دلار؛ اولین مقاومت مهم در مسیر بازگشت
- ۴۲۰۰ دلار؛ مقاومت کلیدی و سقف محدوده معاملاتی
- در صورت عبور از ۴۲۰۰ دلار، مسیر برای حرکت به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۳ دلار بازتر خواهد شد.
🔹 حمایتها:
- ۴۰۰۰ دلار؛ حمایت روانی مهم
- ۳۹۶۵ دلار؛ کف محدوده معاملاتی اخیر
جمعبندی:
در کوتاهمدت، طلا همچنان تحت فشار دلار قوی و نگرانی از سیاستهای انقباضی فدرال رزرو قرار دارد. تا زمانی که قیمت نتواند بالای محدوده ۴۲۰۰ دلار تثبیت شود، رشدهای طلا بیشتر بهعنوان اصلاح صعودی در یک روند ضعیف دیده میشوند. شکست حمایت ۴۰۰۰ دلار میتواند فشار فروش جدیدی را وارد بازار کند.
