قیمت نفت خام (WTI) در بازه معاملاتی لندن در روز دوشنبه به محدوده ۹۰.۱۵ دلار در هر بشکه رسیده است. افزایش امیدها به رشد عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه پس از اعلام توافق آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین، فشار نزولی بر قیمت نفت وارد کرده است. با این حال، تشدید تنش‌های خاورمیانه و حملات اخیر به اهداف انرژی و نفتکش‌ها می‌تواند مانع افت بیشتر قیمت شود.
افزایش احتمالی عرضه روسیه؛ عامل فشار بر قیمت نفت
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که روسیه و اوکراین توافق کرده‌اند حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر را متوقف کنند. این خبر پس از توافق واشنگتن و مسکو درباره تأمین گازوئیل از سوی روسیه منتشر شد و نگرانی‌ها درباره محدودیت عرضه سوخت را تا حدی کاهش داد.
بر اساس گزارش منتشرشده، روسیه قرار است محموله‌های گازوئیل را در چند مرحله تأمین کند؛ از جمله بیش از ۳۰۰ هزار تن در مرحله نخست، ۵۰۰ هزار تن در ماه نوامبر و محموله‌های بزرگ‌تر در مراحل بعدی.
انتظار برای افزایش عرضه فرآورده‌های نفتی روسیه، یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار نفت است. با این حال، واکنش قیمت به میزان عرضه واقعی و شرایط تقاضای جهانی بستگی خواهد داشت.
تنش‌های خاورمیانه؛ مانعی برای افت بیشتر نفت
در مقابل، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان از عوامل افزایش نوسانات بازار انرژی هستند. حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی و هدف قرار گرفتن دو نفتکش در آخر هفته، نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه نفت در منطقه را افزایش داده است.
ترامپ نیز درباره پیامدهای عدم همکاری ایران در مذاکرات با آمریکا هشدار داده و احتمال مشارکت واشنگتن در اقدامات تلافی‌جویانه عربستان علیه حوثی‌ها را مطرح کرده است.
همچنین، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرده است که حادثه‌ای در نزدیکی لنگرگاه صحار عمان، پس از تأیید برخورد یک پهپاد با نفتکش، به‌عنوان حمله طبقه‌بندی شده است.
تحلیلگران بانک کامن‌ولث استرالیا معتقدند ادامه حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های انرژی عربستان می‌تواند از قیمت نفت و دلار آمریکا حمایت کند.
در مجموع، بازار نفت میان دو نیروی متضاد قرار دارد: انتظارات برای افزایش عرضه، فشار نزولی ایجاد می‌کند؛ در حالی که خطر اختلال در عرضه ناشی از تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دارد.
گزارش ذخایر نفت آمریکا در کانون توجه معامله‌گران
معامله‌گران در ادامه هفته منتظر انتشار گزارش ذخایر نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API) در روز سه‌شنبه هستند.
اگر میزان ذخایر نفت خام آمریکا بیش از حد انتظار کاهش یابد، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تقاضای قوی‌تر باشد و از قیمت WTI حمایت کند. در مقابل، افزایش بیشتر از پیش‌بینی ذخایر ممکن است بیانگر ضعف تقاضا یا مازاد عرضه باشد و فشار نزولی بر بازار را افزایش دهد.
افزایش قیمت بنزین می‌تواند تورم آمریکا را بالا نگه دارد
برآوردهای مؤسسه TD Securities نشان می‌دهد فشارهای تورمی آمریکا در ماه سپتامبر ممکن است دوباره افزایش یافته باشد.
این مؤسسه پیش‌بینی کرده است که شاخص کل قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل حدود ۰.۵۷ درصد رشد کند. افزایش ۹ درصدی قیمت بنزین یکی از عوامل اصلی این پیش‌بینی عنوان شده است.
همچنین، برآوردها حاکی از افزایش حدود ۵.۳ درصدی ماهانه شاخص قیمت انرژی است. به گفته تحلیلگران، بالا ماندن قیمت بنزین می‌تواند تورم سالانه آمریکا را تا اوایل سال ۲۰۲۷ در سطوح بالا نگه دارد.
این شرایط اهمیت ویژه‌ای برای بازار نفت دارد؛ زیرا قیمت انرژی هم بر تورم و هم بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر می‌گذارد.
تحلیل تکنیکال نفت WTI؛ حمایت مهم در محدوده ۹۰ دلار
از نظر تکنیکال، نفت WTI با وجود عقب‌نشینی از محدوده ۱۰۰ دلار، همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که چشم‌انداز کلی بازار هنوز کاملاً نزولی نشده است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۹ قرار دارد که از کاهش قدرت حرکت قبلی و نزدیک شدن مومنتوم به وضعیت خنثی حکایت می‌کند. همچنین، قیمت پایین‌تر از خط میانی باند بولینگر و بالاتر از باند پایینی قرار گرفته است؛ شرایطی که با ادامه نوسانات و تثبیت قیمت سازگار است.
سطوح مهم حمایت و مقاومت نفت WTI
محدوده ۹۰ دلار: حمایت یا محور قیمتی کوتاه‌مدت که واکنش بازار به آن اهمیت دارد.
مقاومت اول ۹۱.۹۰ دلار: خط میانی باند بولینگر؛ عبور از این سطح می‌تواند نشانه‌ای از تقویت حرکت اصلاحی صعودی باشد.
مقاومت دوم ۹۸.۵۰ دلار: باند بالایی بولینگر و محدوده مقاومتی مهم نزدیک به سقف‌های اخیر.
حمایت اول ۸۵.۳۵ دلار: باند پایینی بولینگر که در صورت تداوم فشار فروش می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد.
حمایت کلیدی ۸۴.۱۰ دلار: میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه؛ شکست این سطح می‌تواند چشم‌انداز صعودی میان‌مدت را تضعیف کند.
سناریوهای احتمالی قیمت نفت
سناریوی صعودی: اگر قیمت نفت بتواند بالای محدوده ۹۰ دلار باقی بماند و از مقاومت ۹۱.۹۰ دلار عبور کند، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۹۸.۵۰ دلار افزایش خواهد یافت. تشدید تنش‌های خاورمیانه نیز می‌تواند به تقویت این سناریو کمک کند.
سناریوی نزولی: در صورت افزایش فشار فروش و از دست رفتن محدوده ۹۰ دلار، احتمال افت قیمت به سمت حمایت ۸۵.۳۵ دلار مطرح می‌شود. شکست حمایت ۸۴.۱۰ دلار نیز می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف بیشتر ساختار بازار باشد.
جمع‌بندی
قیمت نفت WTI تحت تأثیر انتظارات برای افزایش عرضه روسیه به محدوده ۹۰ دلار عقب‌نشینی کرده است؛ اما تنش‌های خاورمیانه و احتمال اختلال در عرضه انرژی همچنان از عوامل حمایتی بازار محسوب می‌شوند.
در کوتاه‌مدت، محدوده ۹۰ دلار نقش محوری دارد و مقاومت ۹۱.۹۰ دلار می‌تواند جهت حرکت اصلاحی قیمت را مشخص کند. گزارش ذخایر نفت آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی نیز از مهم‌ترین محرک‌های نوسانات نفت در روزهای آینده خواهند بود.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبت‌نام یا ورود نیست.