تحلیل قیمت نفت WTI نشان می‌دهد نفت خام آمریکا دربازه معاملاتی توکیو روز جمعه اندکی ریزش یافته، اما همچنان بالاتر از محدوده میانی ۹۵ دلار معامله می‌شود و نزدیک به اوج تقریباً چهار هفته‌ای روز قبل قرار دارد. اظهارات دونالد ترامپ درباره عدم استفاده از سلاح هسته‌ای در ایران و احتمال پایین اعزام نیروهای زمینی آمریکا، از نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها کاسته است؛ بااین‌حال، ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان بر بازار نفت اثر می‌گذارند.
چه اتفاقی افتاد؛ نفت WTI نزدیک قله چهار هفته‌ای ماند
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده نخواهد کرد و اعزام نیروهای زمینی آمریکا به جمهوری اسلامی را نیز محتمل نمی‌داند. این اظهارات نگرانی‌ها از گسترش بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه را کاهش داد و بر قیمت نفت فشار وارد کرد.
بااین‌حال، تنش‌های منطقه‌ای همچنان مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شده‌اند. تشدید درگیری میان حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن و عربستان سعودی، در کنار اختلافات آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز، ریسک ژئوپلیتیک را در بازار نفت حفظ کرده است.
«از سلاح هسته‌ای در ایران استفاده نخواهم کرد و اعزام نیروهای زمینی آمریکا را در نظر ندارم.» — دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر اساس اظهارات نقل‌شده در متن مبدأ
چرا ریسک‌های ژئوپلیتیک برای تحلیل قیمت نفت WTI مهم‌اند؟
قیمت نفت به تحولات خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز حساس است. کاهش نگرانی‌ها درباره تشدید درگیری می‌تواند از بخشی از صرف ریسک ژئوپلیتیک بکاهد؛ در مقابل، تداوم تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای همچنان عاملی حمایتی برای نفت خام محسوب می‌شود.
در شرایط کنونی، بازار میان دو عامل متضاد قرار گرفته است: از یک سو، اظهارات ترامپ احتمال تشدید بیشتر تنش‌ها را در کوتاه‌مدت کمرنگ‌تر کرده و از سوی دیگر، درگیری‌های منطقه‌ای و اختلاف بر سر تنگه هرمز همچنان بر چشم‌انداز عرضه سایه می‌اندازند. به همین دلیل، عقب‌نشینی روز جمعه هنوز به معنای پایان حرکت صعودی اخیر نیست.
سطوح کلیدی در نمودار چهار‌ساعته نفت WTI
از منظر تکنیکال، سوگیری کوتاه‌مدت نفت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود؛ زیرا قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار چهار‌ساعته و سطح اصلاحی ۵۰ درصدی افت سپتامبر تا اکتبر قرار دارد. شاخص MACD نیز با مقدار ۰٫۱۲ در محدوده مثبت است و شاخص قدرت نسبی (RSI) با عدد ۶۳٫۱۰، شرایط صعودی را نشان می‌دهد، بدون آنکه وارد محدوده اشباع خرید شده باشد.
سطوح قیمتی مهم بر اساس داده‌های ارائه‌شده در تحلیل عبارت‌اند از:
۹۴٫۱۸ دلار: حمایت فوری و سطح اصلاحی ۵۰ درصدی که قیمت آن را دوباره پس گرفته است.
۹۲٫۵۰ دلار: محدوده تقریبی میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای.
۹۲٫۳۱ دلار: سطح اصلاحی ۳۸٫۲ درصدی.
۸۹٫۹۹ دلار: سطح اصلاحی ۲۳٫۶ درصدی و حمایت ساختاری پایین‌تر.
۹۶٫۰۵ دلار: مقاومت اولیه در سطح اصلاحی ۶۱٫۸ درصدی.
۹۸٫۷۲ دلار: مقاومت قوی‌تر در سطح اصلاحی ۷۸٫۶ درصدی.
۱۰۲٫۱۱ دلار: سقف نوسانی اخیر که در صورت ادامه صعود، مقاومت دورتر محسوب می‌شود.
چه پیش می‌آید؛ موازنه میان مومنتوم و تنش‌های منطقه‌ای
ترکیب قرارگیری قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای و مثبت بودن MACD، از تداوم مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت حکایت دارد. بااین‌حال، RSI هنوز در محدوده صعودی اما پایین‌تر از سطح اشباع خرید قرار گرفته و به‌تنهایی ادامه حرکت را تضمین نمی‌کند.
در ادامه، واکنش قیمت به حمایت ۹۴٫۱۸ دلار و مقاومت ۹۶٫۰۵ دلار می‌تواند برای ارزیابی جهت حرکت کوتاه‌مدت اهمیت داشته باشد. عبور از مقاومت‌های بالاتر یا افت به سمت حمایت‌های پایین‌تر به تحولات قیمت و شرایط بازار بستگی دارد؛ در همین حال، اخبار مربوط به ایران، عربستان سعودی و تنگه هرمز همچنان از عوامل مهم اثرگذار بر نفت خام خواهند بود.
این مطلب صرفاً جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست؛ مسئولیت هر تصمیم سرمایه‌گذاری بر عهده‌ی خود سرمایه‌گذار است.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبت‌نام یا ورود نیست.