جفت‌ارز EUR/USD در باز معاملاتی توکیو روز چهارشنبه با کاهش 0.18 درصدی در محدوده 1.1238 معامله می‌شود. یورو پس از رشد اصلاحی روز گذشته بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفته و بازگشت قدرت به دلار آمریکا، مهم‌ترین عامل فشار بر این جفت‌ارز است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز حدود 0.18 درصد افزایش یافته و کمی بالاتر از سطح 102.00 قرار دارد. توقف موقت رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در روز سه‌شنبه باعث اصلاح دلار شده بود، اما با بازگشت دوباره بازده اوراق به بالای 5.3 درصد، تقاضا برای دلار مجدداً افزایش یافته است.

صورتجلسه فدرال رزرو؛ محرک بعدی دلار

تمرکز اصلی بازار در ادامه معاملات روی انتشار صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو (FOMC Minutes) خواهد بود که در ساعت 18:00 به وقت GMT منتشر می‌شود.

معامله‌گران به دنبال نشانه‌هایی درباره دیدگاه اعضای فدرال رزرو نسبت به مسیر نرخ بهره خواهند بود. هرگونه لحن هاوکیش می‌تواند از دلار حمایت کرده و فشار بیشتری بر EUR/USD وارد کند.

در مقابل، اگر صورتجلسه نشانه‌ای از نگرانی اعضای فدرال رزرو درباره وضعیت بازار کار یا کاهش فشارهای تورمی ارائه دهد، ممکن است بخشی از قدرت دلار کاهش پیدا کند.

بحران مالی فرانسه همچنان به ضرر یورو است

در سمت یورو، افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر ارز واحد اروپا محسوب می‌شود.

بدهی فرانسه اکنون به حدود 119 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است و نگرانی درباره افزایش هزینه تأمین مالی بدهی‌ها و توانایی دولت برای کنترل کسری بودجه، فشار بیشتری بر یورو وارد کرده است.

ترکیب ریسک‌های مالی فرانسه و قدرت مجدد دلار باعث شده EUR/USD همچنان در نزدیکی کف‌های سالانه معامله شود.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

در نمودار روزانه، ساختار کوتاه‌مدت EUR/USD همچنان نزولی است.

قیمت در محدوده 1.1238 قرار دارد و پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20-EMA) در 1.1376 معامله می‌شود. مجموعه‌ای از کندل‌های نزولی و ثبت بسته‌شدن‌های پایین‌تر نشان می‌دهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.

از طرف دیگر، RSI (14) در نزدیکی 25 قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش است. این موضوع می‌تواند سرعت افت قیمت را کاهش داده و احتمال یک حرکت اصلاحی کوتاه‌مدت را افزایش دهد؛ با این حال، تا زمانی که ساختار قیمت تغییر نکرده، اشباع فروش به‌تنهایی سیگنال بازگشت روند محسوب نمی‌شود.

مقاومت مهم EUR/USD

مهم‌ترین مقاومت فعلی در محدوده:

1.1376 — میانگین متحرک نمایی 20 روزه

قرار دارد.

این سطح در حال حاضر سقف مهمی برای حرکات اصلاحی محسوب می‌شود. برای کاهش فشار نزولی، خریداران ابتدا باید قیمت را بالای 1.1376 بازگردانند و در آنجا تثبیت کنند.

حمایت مهم EUR/USD

در سمت پایین، توجه معامله‌گران به کف سالانه جدید در محدوده:

1.1160

معطوف است.

شکست معتبر این سطح می‌تواند فشار فروش را تشدید کرده و زمینه را برای ثبت کف‌های جدید فراهم کند.

سناریوی نزولی

تا زمانی که EUR/USD زیر 1.1376 قرار دارد، سناریوی غالب همچنان نزولی است.

اگر قیمت 1.1160 را به سمت پایین بشکند، احتمال ادامه حرکت نزولی و تشکیل کف جدید افزایش خواهد یافت.

سناریوی صعودی

قرار داشتن RSI در نزدیکی 25 احتمال یک بازگشت اصلاحی را افزایش داده است. در صورت حفظ حمایت 1.1160، قیمت می‌تواند برای آزمایش مجدد 1.1376 حرکت کند.

با این حال، تنها عبور و تثبیت بالای 1.1376 می‌تواند فشار نزولی کوتاه‌مدت را کاهش دهد.

جمع‌بندی تحلیل EUR/USD

چشم‌انداز کوتاه‌مدت EUR/USD همچنان نزولی است. قدرت مجدد دلار، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و بحران مالی فرانسه، مهم‌ترین عوامل فشار بر یورو هستند.

از نظر تکنیکال، قیمت زیر 20-EMA در 1.1376 قرار دارد و RSI نزدیک 25 نشان می‌دهد بازار وارد محدوده اشباع فروش شده است. بنابراین احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد، اما ساختار کلی تا زمانی که قیمت زیر 1.1376 باقی بماند، نزولی است.

حمایت کلیدی: 1.1160
مقاومت کلیدی: 1.1376