قیمت نفت خام WTI، شاخص نفت آمریکا، در بازه معاملاتی توکیو
روز سه‌شنبه اندکی افزایش پیدا کرد و دوباره به بالای 89 دلار بازگشت.
با وجود این رشد، نفت همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح چهار هفته اخیر قرار دارد؛ سطحی که در معاملات روز جمعه ثبت شده بود. در حال حاضر، عوامل بنیادی مختلفی در بازار نفت فعال هستند و همین موضوع باعث شده مسیر بعدی قیمت تا حدودی نامشخص باشد.
تنش‌های خاورمیانه از قیمت نفت حمایت می‌کند
یکی از عوامل مهم حمایت‌کننده از قیمت نفت، همچنان ریسک‌های ژئوپلیتیکی و احتمال تشدید تنش‌ها در خاورمیانه است.
افزایش تنش‌های منطقه‌ای معمولاً نگرانی درباره اختلال در عرضه نفت را بیشتر می‌کند و به همین دلیل می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت شود.
با این حال، در شرایط فعلی نگرانی‌های مربوط به عرضه تا حدی کاهش پیدا کرده است. ادامه صادرات نفت از کشورهای خاورمیانه در کنار تصمیم کشورهای G7 برای آزادسازی ذخایر اضطراری نفت، نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه را کاهش داده است.
به همین دلیل، این عوامل می‌توانند در ادامه مانع رشد قابل توجه قیمت نفت شوند.
تحلیل تکنیکال نفت WTI
از دید تکنیکال، قیمت نفت اکنون پایین‌تر از میانگین متحرک ساده 200 دوره‌ای (200-SMA) در نمودار ۴ ساعته قرار گرفته است.
قرار گرفتن قیمت زیر این میانگین مهم، نشانه‌ای از تضعیف ساختار صعودی و افزایش فشار فروش در بازار است.
با این حال، برای تأیید ادامه روند نزولی، قیمت باید بتواند حمایت 88.52 دلار را که با سطح 38.2 درصد فیبوناچی حرکت صعودی ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر هم‌زمان است، با قدرت به سمت پایین بشکند.
در حال حاضر، اندیکاتورهای تکنیکال نیز سیگنال کاملاً مشخصی ارائه نمی‌دهند.
اندیکاتور MACD اندکی در محدوده منفی قرار دارد و شاخص RSI در محدوده 46 است. این وضعیت بیشتر نشان‌دهنده کاهش مومنتوم و حرکت خنثی قیمت است تا یک روند صعودی قدرتمند.
مقاومت‌های مهم نفت WTI
در صورت ادامه حرکت صعودی، نخستین مقاومت مهم در محدوده 90.60 دلار قرار دارد.
این سطح با میانگین متحرک ساده 200 دوره‌ای مطابقت دارد و می‌تواند اولین مانع جدی برای خریداران باشد.
در صورت شکست این مقاومت، سطح 93.62 دلار، که با اصلاح 23.6 درصد فیبوناچی مطابقت دارد، مقاومت مهم بعدی خواهد بود.
عبور و تثبیت بالای این محدوده می‌تواند شرایط را برای یک حرکت صعودی قدرتمندتر فراهم کند.
در مسیر صعودی بلندمدت‌تر، سقف چرخه‌ای 101.85 دلار به‌عنوان یک هدف مهم شناخته می‌شود؛ با این حال، رسیدن دوباره قیمت به این محدوده در شرایط فعلی چندان محتمل نیست، مگر اینکه نفت ابتدا بتواند مقاومت‌های میانی را پس بگیرد و بالای آنها تثبیت شود.
حمایت‌های مهم قیمت نفت
در سمت پایین، 88.52 دلار نخستین حمایت مهم نفت WTI محسوب می‌شود.
شکست این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و احتمال ادامه افت قیمت را بیشتر کند.
در این شرایط، حمایت بعدی در محدوده 84.40 دلار قرار دارد که با سطح 50 درصد فیبوناچی مطابقت دارد.
اگر فشار فروش همچنان ادامه داشته باشد، سطح 80.29 دلار، معادل اصلاح 61.8 درصد فیبوناچی، حمایت مهم بعدی خواهد بود.
سناریوی صعودی نفت
اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای 89 دلار حفظ کنند و سپس مقاومت 90.60 دلار را بشکنند، احتمال حرکت نفت به سمت 93.62 دلار افزایش پیدا خواهد کرد.
عبور از 93.62 دلار می‌تواند نشانه‌ای از تقویت روند صعودی باشد و توجه معامله‌گران را به سطوح بالاتر جلب کند.
سناریوی نزولی نفت
در مقابل، شکست حمایت 88.52 دلار می‌تواند مهم‌ترین سیگنال نزولی در کوتاه‌مدت باشد.
در صورت تثبیت قیمت زیر این سطح، احتمال حرکت به سمت 84.40 دلار افزایش پیدا می‌کند.
اگر حمایت 84.40 دلار نیز از دست برود، سطح 80.29 دلار می‌تواند هدف بعدی فروشندگان باشد.
جمع‌بندی تحلیل نفت WTI
قیمت نفت WTI در حال حاضر بالای 89 دلار معامله می‌شود، اما همچنان زیر میانگین متحرک 200 دوره‌ای قرار دارد و ساختار کوتاه‌مدت آن با ریسک نزولی مواجه است.
از یک طرف، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه از قیمت نفت حمایت می‌کنند؛ اما از طرف دیگر، ادامه صادرات نفت خاورمیانه و آزادسازی ذخایر اضطراری G7 نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه را کاهش داده است.
از نظر تکنیکال، 88.52 دلار حمایت کلیدی و 90.60 دلار مقاومت مهم نفت WTI هستند.
شکست 88.52 دلار می‌تواند مسیر را برای افت به سمت 84.40 و 80.29 دلار باز کند، در حالی که عبور از 90.60 دلار می‌تواند قیمت را برای آزمایش محدوده 93.62 دلار آماده کند.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبت‌نام یا ورود نیست.