قیمت نفت خام WTI در ساعات اولیه معاملات روز سه‌شنبه در محدوده ۹۱.۵۰ دلار معامله می‌شود. قیمت نفت در حالی به سمت بالا حرکت می‌کند که ابهامات جدی درباره توافق آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین و همچنین حملات مرگبار به فرودگاه ریاض در عربستان سعودی، فضای بازار را پر از ریسک کرده است.
تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
۱. ابهام در توافق آتش‌بس روسیه و اوکراین:
اگرچه دونالد ترامپ پیش‌تر از توافق میان روسیه و اوکراین برای توقف حملات به تأسیسات انرژی خبر داده بود، اما واقعیت‌های میدانی روایت دیگری دارند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که روسیه همچنان اهداف انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد و تمایلی به رعایت آتش‌بس انرژی ندارد. این تناقض میان بیانیه‌های سیاسی و واقعیت‌های جنگی، باعث شده است که معامله‌گران بر روی ریسک‌های عرضه تمرکز کنند.
۲. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و حملات حوثی‌ها:
تنش‌های منطقه به اوج خود رسیده است. حملات اخیر پهپادی و موشکی حوثی‌ها به عربستان سعودی، به‌ویژه حمله مرگبار به فرودگاه اصلی ریاض که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد شد، ریسک ژئوپلیتیک را به شدت افزایش داده است. این ناامنی‌های منطقه‌ای، محرک اصلی صعودی قیمت نفت در کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند.
۳. چشم‌انداز تقاضا و گزارش‌های آتی:
معامله‌گران در انتظار انتشار گزارش ذخایر نفت خام انجمن نفت آمریکا (API) در اواخر روز سه‌شنبه هستند. کاهش بیشتر از حد انتظار در ذخایر، نشان‌دهنده تقاضای قوی و محرک صعودی برای قیمت خواهد بود، در حالی که افزایش ذخایر می‌تواند فشار نزولی ایجاد کند.
۴. ارتباط بازار نفت و اوراق قرضه (دیدگاه HSBC):
استراتژیست‌های HSBC اشاره می‌کنند که اگرچه در گذشته نوسانات بازار نفت و اوراق قرضه با هم هم‌مسیر بودند، اما اخیراً این پیوند کمی ضعیف شده است. با این حال، آن‌ها هشدار می‌دهند که نباید انتظار کاهش سریع قیمت نفت را داشت، زیرا مسائل ساختاری در بازار بدهی و تورم همچنان بر فضای کلی اقتصاد سایه انداخته است.
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
دیدگاه روزانه: روند صعودی همچنان معتبر است
در نمودار روزانه، دیدگاه کلی نسبت به نفت خام WTI “سازنده” (Constructive) و صعودی است. قیمت موفق شده است بالای باند میانی بولینگر باقی بماند و روند صعودی اخیر خود را حفظ کند.
وضعیت اندیکاتورها: شاخص RSI در سطح ۵۴ قرار دارد که پس از عبور از محدوده اشباع خرید در اواخر سپتامبر، اکنون در منطقه خنثی قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار در حال یک دوره تثبیت (Consolidation) است و فشار فروش شدیدی وجود ندارد.
سطوح کلیدی برای معامله‌گران:
مقاومت‌ها (اهداف صعودی):
مقاومت اول: باند بالایی بولینگر در محدوده ۹۶.۷۰ دلار. عبور پایدار از این سطح می‌تواند راه را برای تست مجدد اوج‌های اخیر باز کند.
حمایت‌ها (اهداف نزولی):
حمایت اول: باند میانی بولینگر در محدوده ۹۱.۶۰ دلار. حفظ قیمت بالای این سطح نشان‌دهنده این است که هرگونه اصلاح قیمتی، سطحی و (Shallow) خواهد بود.
حمایت اصلی: باند پایینی بولینگر در محدوده ۸۶.۵۰ دلار. در صورت ریزش شدید، خریداران در این ناحیه انتظار می‌رود دوباره وارد بازار شوند.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبت‌نام یا ورود نیست.