جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در بازه معاملتی توکیو به محدوده ۱.۱۱۶۵ نزدیک شده است. با وجود رشد جزئی، چشم‌انداز صعودی این جفت‌ارز به دلیل بی‌ثباتی‌های مالی و سیاسی در فرانسه تحت فشار قرار گرفته است. اکنون تمام نگاه‌ها به گزارش‌های کلیدی تورم آمریکا در اواخر این هفته معطوف شده است.
تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
۱. بحران مالی در فرانسه و نگرانی‌های منطقه یورو:
نگرانی‌ها درباره توانایی فرانسه در کنترل کسری بودجه و ریزش شدید بازار اوراق قرضه در هفته گذشته، ترس از بروز یک بحران بدهی حاکمیتی در منطقه یورو را افزایش داده است. تحلیلگران “سیتی” معتقدند ریسک‌های مالی رو به رشد در فرانسه می‌تواند بانک مرکزی اروپا (ECB) را وادار کند که پس از ماه دسامبر (یا حتی زودتر)، روند افزایش نرخ بهره را متوقف کند. همچنین، در اسپانیا نیز با رد شدن دو قطعنامه از سوی پارلمان، نخست‌وزیر اعلام کرده است که انتخابات سراسری در ۲۹ نوامبر برگزار خواهد شد که این خود از بی‌ثباتی سیاسی در اروپا می‌کاهد.
۲. لحن تهاجمی فدرال رزرو و قدرت دلار:
در سوی دیگر، “بث همک”، رئیس فدرال رزرو کلیولند، روز دوشنبه با تأکید بر اینکه فدرال رزرو باید برای کنترل تورمی که آن را گسترده و ساختارمند می‌بیند، “نسبتاً سریع” به سمت سیاست‌های انقباضی حرکت کند، لحن تهاجمی خود را نشان داد. این رویکرد که در شاخص‌های سنجش لحن (Speechtracker) نیز با نمره‌ای بسیار بالا ثبت شده، نشان‌دهنده تمایل فدرال رزرو به حفظ نرخ‌های بالا برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصد است. این موضوع می‌تواند باعث تداوم قدرت دلار و فشار بر بازارهای طلا و ارزهای دیگر شود.
۳. تقویم اقتصادی هفته:
بازار در انتظار سه داده بسیار مهم است که مسیر سیاست‌های فدرال رزرو را مشخص می‌کند:
چهارشنبه: گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا.
پنجشنبه: گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و داده‌های خرده‌فروشی.
تحلیلگران معتقدند اگر این گزارش‌ها نشان‌دهنده کاهش تورم نباشد، بازار ارزها و فلزات گرانبها با فشار فروش (Bearish) مواجه خواهند شد.
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
دیدگاه روزانه: تسلط فروشندگان در زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه
در نمودار روزانه، جفت‌ارز EUR/USD همچنان در یک فضای نزولی (Bearish) قرار دارد. قیمت در زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (100-day SMA) و همچنین زیر باند میانی بولینگر معامله می‌شود که نشان‌دهنده تداوم فشار فروش است.
وضعیت اندیکاتورها: شاخص RSI در محدوده اشباع فروش (Oversold) قرار گرفته است؛ این یعنی اگرچه فشار نزولی غالب است، اما احتمال اینکه ریزش قیمت کمی بازگشتی یا اصلاحی داشته باشد (به دلیل رسیدن به سطح اشباع) وجود دارد.
سطوح کلیدی برای معامله‌گران:
مقاومت‌ها (در صورت صعود):
مقاومت اول: باند میانی بولینگر در محدوده ۱.۱۳۲۰.
مقاومت دوم: میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۱.۱۴۸۵.
مقاومت اصلی: باند بالایی بولینگر در محدوده ۱.۱۵۴۰.
حمایت‌ها (در صورت ریزش):
حمایت اول: باند پایینی بولینگر در محدوده ۱.۱۱۰۵.
در صورت شکست این سطح، احتمال ادامه روند نزولی به سمت کف‌های جدید بسیار افزایش می‌یابد.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبت‌نام یا ورود نیست.